【XM真实账户】国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第一次分红

5月18日，国泰基金管理有限公司发布公告称，国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：国泰中证AAA科技创新公司债ETF，基金主代码：551800）即将进行本年度第一次分红。

该基金收益分配基准日为2026年5月12日，截止收益分配基准日的基金份额净值为101.4179元，基准日基金可供分配利润为126,365,419.43元，本次分红方案为10.800元/10份基金份额。

该基金权益登记日为2026年5月20日，除息日为2026年5月21日，现金红利发放日为2026年5月26日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金无红利再投资方式。

据了解，该基金合同生效日为2025年9月17日，基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。