【XM真实账户】招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第四次分红

5月14日，招商基金管理有限公司发布公告称，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等，招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：招商中证800自由现金流ETF，场内简称：800现金流ETF招商，基金主代码：159119）即将进行本年度第四次分红。

该基金收益分配基准日为2026年4月30日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.0882元，基准日基金可供分配利润为17,702,316.26元，本次分红方案为0.03元/10份基金份额。

该权益登记日为2026年5月19日，除息日为2026年5月20日，现金红利发放日为2026年5月22日。分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的该基金全体持有人。该基金收益分配方式采用现金分红。本次分红免收分红手续费。

据了解，该基金合同生效日为2025年11月3日，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。